興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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興華基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 2400002 24特別國債02 7 10.35% 71,333.94
2 240011 24附息國債11 7 9.09% 62,619.44
3 230402 23農(nóng)發(fā)02 7 8.42% 58,021.50
4 230410 23農(nóng)發(fā)10 2 4.49% 30,942.89
5 2400004 24特別國債04 3 3.66% 25,225.54
6 241774 24青城14 2 2.68% 18,461.07
7 230420 23農(nóng)發(fā)20 4 2.53% 17,440.26
8 127975 22鐵道16 2 2.51% 17,296.02
9 2380130 23徐州投發(fā)債 2 2.48% 17,091.18
10 160227 20河北01 2 2.43% 16,730.33
11 2205859 22河南債38 2 1.92% 13,259.00
12 2500005 25超長特別國債05 7 1.76% 12,156.65
13 240205 24國開05 8 1.55% 10,663.67
14 240210 24國開10 7 1.43% 9,846.07
15 230023 23附息國債23 7 1.19% 8,223.97
16 250205 25國開05 6 1.13% 7,801.25
17 250007 25附息國債07 4 0.88% 6,082.31
18 2400005 24特別國債05 7 0.81% 5,609.32
19 240004 24附息國債04 3 0.45% 3,130.39
20 230218 23國開18 3 0.45% 3,068.80
21 102482681 24魯商MTN004 3 0.29% 2,029.35
22 102581935 25日照城投MTN003B 3 0.29% 2,019.67
23 102582550 25魯宏橋MTN007(科創(chuàng)債) 3 0.29% 2,007.44
24 102583806 25水發(fā)集團(tuán)MTN013 3 0.29% 2,005.43
25 102583262 25壽光城控MTN003 3 0.29% 1,997.70
26 240017 24附息國債17 4 0.15% 1,025.42
27 240208 24國開08 3 0.15% 1,006.00
28 019774 25注特01 3 0.12% 829.27
29 102303 國債2509 6 0.04% 257.73
30 1980025 19賈旅01 3 0.03% 214.50
31 012580616 25青島?？豐CP001 2 0.03% 202.76
32 1680199 16廣州港債01 2 0.02% 154.51
33 019773 25國債08 5 0.02% 110.70
34 019759 24國債22 3 0.01% 101.17
35 1380178 13同煤債 3 0.01% 54.75
36 019752 24特國05 3 0.01% 50.99
37 1880285 18海安動遷債02 3 0.00% 20.98
38 102313 國債2516 2 0.00% 10.00

顯示全部持倉明細(xì)>>

興華基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 2400002 24特別國債02 4 5.68% 41,465.73
2 240011 24附息國債11 6 5.04% 36,752.88
3 230402 23農(nóng)發(fā)02 4 4.55% 33,162.95
4 230311 23進(jìn)出11 4 4.25% 31,027.68
5 230410 23農(nóng)發(fā)10 2 3.70% 26,981.58
6 241774 24青城14 1 1.26% 9,203.36
7 127975 22鐵道16 1 1.20% 8,786.80
8 160227 20河北01 1 1.16% 8,481.66
9 092503007 25進(jìn)出清發(fā)007 1 1.09% 7,976.05
10 240004 24附息國債04 4 1.02% 7,426.16
11 2400005 24特別國債05 4 0.96% 6,973.55
12 2205859 22河南債38 1 0.92% 6,695.95
13 220406 22農(nóng)發(fā)06 6 0.84% 6,141.29
14 2400001 24特別國債01 4 0.63% 4,571.73
15 240205 24國開05 4 0.59% 4,322.15
16 230026 23附息國債26 2 0.44% 3,237.85
17 230305 23進(jìn)出05 2 0.43% 3,132.00
18 250210 25國開10 2 0.42% 3,033.12
19 019749 24國債15 4 0.32% 2,369.73
20 2280297 22遠(yuǎn)景管廊債01 2 0.31% 2,296.37
21 2128032 21興業(yè)銀行二級01 2 0.29% 2,105.80
22 2028024 20中信銀行二級 2 0.28% 2,073.26
23 102482681 24魯商MTN004 2 0.28% 2,026.26
24 232580008 25工行二級資本債02BC 2 0.28% 2,013.18
25 240017 24附息國債17 2 0.14% 1,042.54
26 240208 24國開08 2 0.14% 1,027.53
27 250011 25附息國債11 2 0.07% 501.94
28 019773 25國債08 2 0.03% 230.71
29 1980025 19賈旅01 2 0.03% 213.42
30 2080011 20豫輝債 2 0.03% 208.71
31 102001588 20景國資MTN003 2 0.03% 208.41
32 012483694 24福州左海SCP004 2 0.03% 202.48
33 012483972 24榆林能源SCP003 2 0.03% 201.91
34 019759 24國債22 2 0.02% 131.26
35 149975 22萬科05 2 0.01% 92.18
36 018003 國開1401 2 0.01% 81.73
37 019728 23國債25 2 0.00% 30.86
38 019755 24國債19 2 0.00% 10.10

顯示全部持倉明細(xì)>>

興華基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230023 23附息國債23 4 7.98% 53,338.83
2 2400002 24特別國債02 8 7.81% 52,250.45
3 230410 23農(nóng)發(fā)10 4 4.72% 31,540.61
4 230402 23農(nóng)發(fā)02 2 4.38% 29,311.27
5 2400004 24特別國債04 2 4.20% 28,067.09
6 240205 24國開05 6 1.43% 9,557.82
7 241774 24青城14 1 1.36% 9,119.06
8 127975 22鐵道16 1 1.29% 8,607.79
9 2405042 24青島債08 1 1.28% 8,561.01
10 160227 20河北01 1 1.26% 8,404.68
11 240004 24附息國債04 4 1.09% 7,295.90
12 240017 24附息國債17 6 1.07% 7,173.88
13 2205859 22河南債38 1 0.99% 6,634.91
14 230311 23進(jìn)出11 2 0.81% 5,444.13
15 240210 24國開10 4 0.79% 5,286.23
16 210014 21附息國債14 2 0.58% 3,894.60
17 240011 24附息國債11 4 0.55% 3,664.72
18 230026 23附息國債26 2 0.48% 3,221.30
19 230305 23進(jìn)出05 2 0.46% 3,105.44
20 2400005 24特別國債05 2 0.15% 1,035.80
21 249974 24貼現(xiàn)國債74 2 0.15% 996.54
22 019740 24國債09 6 0.05% 314.60
23 149124 20萬科04 2 0.03% 201.77

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